利德曼: 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|环球新视野

2023-03-24 18:29:52来源：证券之星

证券代码：300289 证券简称：利德曼公告编号：2023-020

【资料图】

北京利德曼生化股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，北

京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年度募集资

金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京利德曼生化股份有限公

司向特定对象发行股票注册的批复》

（证监许可〔2021〕519 号）同意

格为 4.41 元/股，募集资金总额为人民币 556,600,000.32 元，扣除各项

发行费用（不含增值税）5,768,773.34 元后，实际募集资金净额为

勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 18 日对公司募集

资金到位及扣除相关费用的情况进行了验证，出具了勤信验字【2021】

第 0042 号《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用的余额为人民币

(三)截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用和结余情况如下：

货币单位：人民币元

项目 2022 年度

期初募集资金净额 459,166,544.05

减：补充流动资金金额 191,334,317.88

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 9,558,064.28

期末募集资金实际结余金额 277,390,290.45

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，

最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

求》、

司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，

结合公司实际情况，制定了《北京利德曼生化股份有限公司募集资金管

理制度》

（以下简称《管理制度》

）。

，公司对募集资金实行专户存储。2021 年 8 月，

根据《管理制度》

公司作为甲方，中国民生银行股份有限公司北京分行作为乙方、中信建

投证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》

，

明确了各方的权利和义务。监管协议与公司《管理制度》规定及三方监

管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额合计 277,390,290.

预计年化收益

开户银行户名金额产品名称类型

率

中国民生银北京利德曼 “流动利

保本浮动

行北京京广生化股份有 277,390,290.45 D”现金管 1.55%-2.35%

收益型

支行限公司理产品

合计 - 277,390,290.45 - - -

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》

。

（二）闲置募集资金进行现金管理情况

公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在

不影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，使用额度不超

过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性

好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之

日起 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授

权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。

品合计 3.9 亿元，其中结构性存款 3 亿元，

“流动利 D”现金管理产品

动利 D”现金管理产品；7 月，购买结构性存款 3 亿元；10 月，结构性

存款 3 亿元到期赎回，并将本金及收益认购“流动利 D”现金管理产品；

现金管理产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

本次募集资金实际投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

号——创业板上市公司规范运作》和《管理制度》的相关规定，真实、

准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金

管理违规的情形。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董事会

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京利德曼生化股份有限公司 2022 年度单位：人民币万元

募集资金总额 55,083.12 本年度投入募集资金总额 19,133.43

报告期内变更用途的募集资金总额 -

累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 28,633.43

累计变更用途的募集资金总额比例 -

是否已变更截至期末投入项目达到预项目可行性

承诺投资项目和募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计本年度实现是否达到预

项目（含部分进度（%）定可使用状是否发生重

超募资金投向诺投资总额总额（1）金额投入金额(2) 的效益计效益

变更） (3)＝(2)/(1) 态日期大变化

承诺投资项目

补充流动资金否 55,083.12 55,083.12 19,133.43 28,633.43 51.98 不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计 — 55,083.12 55,083.12 19,133.43 28,633.43 51.98 — — — —

超募资金投向

无

超募资金投向小计

合计 — 55,083.12 55,083.12 19,133.43 28,633.43 51.98 — — — —

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况无

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

用闲置募集资金进行现金管理情况

同意公司在不影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现

金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

品 9000 万元；6 月，结构性存款 3 亿元到期赎回，并将本金及收益认购“流动利 D”现金管理产品；7 月，购买结构性存

款 3 亿元；10 月，结构性存款 3 亿元到期赎回，并将本金及收益认购“流动利 D”现金管理产品；12 月，赎回现金管理

产品 1.2 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额 277,390,290.45 元，全部认购“流动利 D”现金管理产品。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向截至 2022 年 12 月 31 日公司募集资金账户余额 277,390,290.45 元，全部认购“流动利 D”现金管理产品。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

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